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单位净值

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在过去的一年里,嘉实美国成长股票美元现汇基金表现尤为突出,其最新单位净值为3.84,近一年增长率高达29.21%,成为旗下表现根据前述的统计口径(以份额净增额乘以当日单位净值)来估算,9月24日当天,非货基金流入的前六名,主要为A股宽基产品。 尤其多只ETF基金单位净值跌幅超过10%。唯一一只百亿规模红利主题ETF基金——华泰柏瑞红利ETF单位净值下降12.11%。 华泰柏瑞红利20年来,作为泰康人寿首支股票型投连账户,投连进取账户单位净值累计涨幅超50倍,充分凸显泰康长期、稳健的权益投资能力。 二十证券之星消息,9月25日,华夏中证机器人ETF最新单位净值为0.5789元,累计净值为0.5789元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据证券之星消息,9月18日,添富核心精选LOF最新单位净值为0.5853元,累计净值为0.5853元,较前一交易日上涨1.33%。历史数据证券之星消息,9月27日,博时产业精选混合A最新单位净值为0.6582元,累计净值为0.6582元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据证券之星消息,9月26日,招商移动互联网产业股票基金A最新单位净值为1.1057元,累计净值为1.1057元,较前一交易日上涨2.47%证券之星消息,9月20日,天弘中证光伏产业指数A最新单位净值为0.5488元,累计净值为0.5488元,较前一交易日下跌1.35%。历史证券之星消息,9月20日,广发中证1000ETF最新单位净值为1.8158元,累计净值为0.6409元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据证券之星消息,9月20日,华夏核心制造混合A最新单位净值为0.7355元,累计净值为0.7355元,较前一交易日下跌0.38%。历史数据证券之星消息,9月20日,华夏经典混合最新单位净值为1.651元,累计净值为4.427元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该证券之星消息,9月27日,信澳新能源产业股票最新单位净值为2.836元,累计净值为2.898元,较前一交易日上涨6.3%。历史数据显示证券之星消息,9月27日,前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.8447元,累计净值为0.8447元,较前一交易日上涨4.28%。历史证券之星消息,9月24日,安信恒鑫增强债券A最新单位净值为1.0309元,累计净值为1.0309元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据证券之星消息,9月25日,华安研究智选混合A最新单位净值为0.6234元,累计净值为0.6234元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据证券之星消息,9月24日,华夏中证动漫游戏ETF最新单位净值为0.7862元,累计净值为0.7862元,较前一交易日上涨4.02%。历史证券之星消息,9月24日,富国中证800银行ETF最新单位净值为1.0482元,累计净值为1.0482元,较前一交易日上涨4.3%。历史数据证券之星消息,9月19日,银河创新成长混合A最新单位净值为3.6821元,累计净值为3.6821元,较前一交易日上涨0.63%。历史数据证券之星消息,9月19日,兴全趋势LOF最新单位净值为0.5091元,累计净值为9.8855元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该证券之星消息,9月24日,前海开源中航军工指数A最新单位净值为0.775元,累计净值为0.775元,较前一交易日上涨3.14%。历史证券之星消息,9月25日,国投瑞银国家安全混合A最新单位净值为0.881元,累计净值为1.04元,较前一交易日上涨1.15%。历史数据证券之星消息,9月27日,汇丰晋信低碳先锋股票A最新单位净值为2.0714元,累计净值为2.1714元,较前一交易日上涨10.81%。证券之星消息,9月23日,交银启道混合最新单位净值为0.49元,累计净值为0.49元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金证券之星消息,9月30日,信澳新能源精选混合A最新单位净值为1.248元,累计净值为1.248元,较前一交易日上涨8.59%。历史数据证券之星消息,9月19日,富国中证芯片产业ETF最新单位净值为0.4657元,累计净值为0.4657元,较前一交易日上涨0.98%。历史证券之星消息,9月19日,博时中证500ETF最新单位净值为5.5286元,累计净值为1.0898元,较前一交易日上涨1.29%。历史数据证券之星消息,9月20日,广发央企创新ETF最新单位净值为1.2569元,累计净值为1.2569元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据证券之星消息,9月27日,易方达策略成长二号混合最新单位净值为0.697元,累计净值为3.331元,较前一交易日上涨4.65%。历史证券之星消息,9月30日,景顺长城核心中景一年持有混合最新单位净值为0.7094元,累计净值为0.7094元,较前一交易日上涨5.9%证券之星消息,9月18日,万家行业优选LOF最新单位净值为0.65元,累计净值为3.7495元,较前一交易日下跌0.96%。历史数据显示证券之星消息,9月30日,摩根智慧互联股票A最新单位净值为0.7357元,累计净值为0.7357元,较前一交易日上涨11.47%。历史证券之星消息,9月19日,易方达平稳增长混合最新单位净值为3.914元,累计净值为5.259元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据证券之星消息,9月19日,光大优势配置混合A最新单位净值为0.5641元,累计净值为1.0233元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据证券之星消息,9月24日,易方达沪深300非银ETF最新单位净值为0.6338元,累计净值为1.9014元,较前一交易日上涨5.7%。历史证券之星消息,9月26日,富国中证军工龙头ETF最新单位净值为0.5372元,累计净值为1.0744元,较前一交易日上涨3.17%。历史证券之星消息,9月24日,天弘互联网混合A最新单位净值为0.7701元,累计净值为0.7701元,较前一交易日上涨1.34%。历史数据证券之星消息,9月24日,景顺长城研究精选股票A最新单位净值为1.2元,累计净值为1.45元,较前一交易日上涨4.8%。历史数据显示证券之星消息,9月25日,银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.705元,累计净值为1.93元,较前一交易日上涨1.49%。历史数据证券之星消息,9月26日,华安动态灵活配置混合A最新单位净值为2.831元,累计净值为3.444元,较前一交易日上涨4.12%。历史证券之星消息,9月26日,鹏华国证证券龙头ETF最新单位净值为0.9825元,累计净值为0.9825元,较前一交易日上涨5.58%。历史证券之星消息,9月18日,宏利转型机遇股票A最新单位净值为1.918元,累计净值为2.138元,较前一交易日下跌1.69%。历史数据证券之星消息,9月20日,诺安双利债券发起最新单位净值为2.554元,累计净值为2.554元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示证券之星消息,9月20日,广发均衡增长混合A最新单位净值为0.977元,累计净值为0.977元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据证券之星消息,9月25日,博时上证科创板100ETF最新单位净值为0.6606元,累计净值为0.6606元,较前一交易日上涨0.05%。历史证券之星消息,9月26日,汇添富双享回报债券A最新单位净值为1.0308元,累计净值为1.0308元,较前一交易日上涨0.29%。历史证券之星消息,9月26日,融通互联网传媒灵活配置混合最新单位净值为0.572元,累计净值为0.572元,较前一交易日上涨3.25%。证券之星消息,9月30日,南方安泰混合A最新单位净值为1.1577元,累计净值为1.4935元,较前一交易日上涨1.59%。历史数据显示证券之星消息,9月18日,鹏华上证科创板100ETF最新单位净值为0.649元,累计净值为0.649元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据证券之星消息,9月20日,天弘中证证券保险A最新单位净值为0.793元,累计净值为0.793元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据证券之星消息,9月18日,富国互联科技股票A最新单位净值为2.0731元,累计净值为2.0731元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据证券之星消息,9月18日,富国中证800银行ETF最新单位净值为0.9826元,累计净值为0.9826元,较前一交易日上涨1.04%。历史证券之星消息,9月26日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.6511元,累计净值为0.6511元,较前一交易日上涨6.11%。历史证券之星消息,9月24日,招商丰盈积极配置混合A最新单位净值为0.4853元,累计净值为0.4853元,较前一交易日上涨3.9%。历史证券之星消息,9月26日,证保LOF最新单位净值为0.7614元,累计净值为1.8527元,较前一交易日上涨5.87%。历史数据显示该基金证券之星消息,9月27日,新华优选成长混合最新单位净值为1.62元,累计净值为3.6266元,较前一交易日上涨5.82%。历史数据显示证券之星消息,9月26日,南方誉享一年持有期混合A最新单位净值为1.0362元,累计净值为1.0362元,较前一交易日上涨0.0%。历史证券之星消息,9月23日,宝盈互联网沪港深混合最新单位净值为1.453元,累计净值为1.453元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据证券之星消息,9月26日,广发研究精选股票A最新单位净值为0.4692元,累计净值为0.4692元,较前一交易日上涨3.21%。历史数据证券之星消息,9月24日,华夏上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6989元,累计净值为0.4854元,较前一交易日上涨3.77%。证券之星消息,9月27日,易方达信息产业混合A最新单位净值为2.262元,累计净值为2.262元,较前一交易日上涨4.82%。历史数据证券之星消息,9月18日,嘉实上证科创板芯片ETF最新单位净值为0.8458元,累计净值为0.8458元,较前一交易日下跌1.41%。历史证券之星消息,9月27日,银华长荣混合A最新单位净值为0.9938元,累计净值为0.9938元,较前一交易日下跌1.21%。历史数据显示证券之星消息,9月30日,易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.3315元,累计净值为1.3315元,较前一交易日上涨13.66%证券之星消息,9月30日,国泰上证180金融ETF最新单位净值为1.274元,累计净值为2.113元,较前一交易日上涨6.34%。历史数据证券之星消息,9月30日,汇添富增强收益债券A最新单位净值为1.1624元,累计净值为1.7974元,较前一交易日下跌0.24%。历史证券之星消息,9月23日,天弘中证全指证券公司ETF最新单位净值为0.7443元,累计净值为0.7443元,较前一交易日下跌0.03%。证券之星消息,9月18日,银河蓝筹混合A最新单位净值为3.13元,累计净值为3.13元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金证券之星消息,9月24日,华商智能生活灵活配置混合A最新单位净值为1.082元,累计净值为1.082元,较前一交易日上涨3.74%。证券之星消息,9月25日,南方致远混合A最新单位净值为1.3538元,累计净值为1.3538元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示证券之星消息,9月26日,汇添富医疗积极成长一年持有混合A最新单位净值为0.4813元,累计净值为0.4813元,较前一交易日上涨证券之星消息,9月19日,南方宝元债券A最新单位净值为2.5059元,累计净值为3.9679元,较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示证券之星消息,9月19日,易方达中证银行ETF最新单位净值为0.9823元,累计净值为0.9823元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据证券之星消息,9月25日,易方达中证人工智能主题ETF最新单位净值为0.6562元,累计净值为0.6562元,较前一交易日上涨0.54%。证券之星消息,9月23日,华夏创新视野一年持有混合A最新单位净值为0.4578元,累计净值为0.4578元,较前一交易日上涨0.0%。证券之星消息,9月26日,宝盈鸿利收益灵活配置混合A最新单位净值为1.141元,累计净值为3.461元,较前一交易日上涨2.33%。证券之星消息,9月23日,大摩数字经济混合A最新单位净值为0.9267元,累计净值为0.9267元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据证券之星消息,9月25日,易方达信息行业精选股票A最新单位净值为0.7258元,累计净值为0.7258元,较前一交易日下跌0.19%。证券之星消息,9月25日,景顺长城研究精选股票A最新单位净值为1.192元,累计净值为1.442元,较前一交易日下跌0.67%。历史证券之星消息,9月26日,摩根健康品质生活混合A最新单位净值为2.7929元,累计净值为2.7929元,较前一交易日上涨5.36%。历史证券之星消息,9月26日,大成元吉增利债券A最新单位净值为1.0275元,累计净值为1.0275元,较前一交易日上涨0.64%。历史数据证券之星消息,9月18日,嘉实多利收益债券A最新单位净值为0.7366元,累计净值为1.4947元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据证券之星消息,9月25日,嘉实远见先锋一年持有期混合A最新单位净值为0.5232元,累计净值为0.5232元,较前一交易日上涨0.0%。证券之星消息,9月27日,证保LOF最新单位净值为0.8158元,累计净值为1.8829元,较前一交易日上涨7.14%。历史数据显示该基金证券之星消息,9月25日,东方红中证红利低波动指数A最新单位净值为1.1816元,累计净值为1.2596元,较前一交易日上涨1.63%。证券之星消息,9月19日,宝盈科技30混合最新单位净值为2.199元,累计净值为2.199元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该证券之星消息,9月24日,易方达信息产业混合A最新单位净值为2.095元,累计净值为2.095元,较前一交易日上涨4.75%。历史数据证券之星消息,9月18日,富国中证智能汽车主题ETF最新单位净值为0.6944元,累计净值为0.6944元,较前一交易日上涨0.06%。证券之星消息,11月22日,华安逆向策略混合A最新单位净值为5.233元,累计净值为5.613元,较前一交易日下跌2.22%。历史数据证券之星消息,11月22日,500增强LOF最新单位净值为1.924元,累计净值为2.53元,较前一交易日下跌3.75%。历史数据显示该证券之星消息,11月22日,海富通改革驱动混合最新单位净值为1.7502元,累计净值为2.6364元,较前一交易日下跌3.06%。历史证券之星消息,11月22日,嘉实价值精选股票最新单位净值为1.9817元,累计净值为1.9817元,较前一交易日下跌2.78%。历史数据证券之星消息,11月22日,嘉实核心成长混合A最新单位净值为0.5807元,累计净值为0.5807元,较前一交易日下跌3.28%。历史数据证券之星消息,11月22日,华夏优势增长混合最新单位净值为2.377元,累计净值为3.547元,较前一交易日下跌3.02%。历史数据证券之星消息,11月22日,南方中证500ETF最新单位净值为5.8438元,累计净值为1.9043元,较前一交易日下跌3.91%。历史数据证券之星消息,11月22日,兴全合泰混合A最新单位净值为1.3143元,累计净值为1.3143元,较前一交易日下跌2.61%。历史数据显示证券之星消息,11月22日,摩根新兴动力混合A最新单位净值为4.9239元,累计净值为4.9239元,较前一交易日下跌2.57%。历史数据再如华商远见价值,一周内净值增长达到20.61%,但基金最新单位净值也仅有0.43元。长盛国企改革主题近一周上涨达14.71%,但也

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