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财务报销流程权威发布_小公司最简单报销制度(2024年11月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

财务报销流程

用更少的人工提升报销效率20倍！想知道一个企业的文化如何，不妨看看它的报销流程。传统的报销流程五花八门，5家公司可能有10种不同的发票贴纸和折法，还有20种退回报销的理由。每次报销都让人头疼不已。好的报销软件不仅能方便地拍照识别发票，还能快捷地选取报销类型并发起流程。更棒的是，它还能自动整理报销和发票历史，可视化地统计个人及公司的报销数据。 𐟌Ÿ 推荐几款优秀的报销软件：易快报 - 敏捷的企业报销费控与聚合消费平台每刻报销 - 行业领先的智能云财务解决方案提供商微报帐 - 打开微信就能用的收票、报帐系统有成报销 - 无需报销的连接型报销费控智能云平台悦报销 - 简单易用的智能财务报销软件，企业差旅及费用管理平台这些工具不仅提升了报销效率，还让报销流程变得更加简单和高效。快来试试吧！

𐟌Ÿ众瀚国贸8月新员工入职培训盛典𐟌Ÿ 𐟎‰欢迎加入众瀚国贸大家庭！𐟎‰ 𐟓š深入探索公司文化，了解业务蓝图！𐟔 𐟤通过破冰游戏，快速融入团队，建立情谊！𐟑�‘슰Ÿ’ꨁŒ场新起点，我们已经准备好，一起出发吧！𐟚€ 𐟓ˆ新员工入职培训亮点： 1️⃣ 公司文化双解码，让你深入了解众瀚国贸的核心价值观。 2️⃣ 互动式破冰游戏，通过“互为夸夸团”活动，快速熟悉团队成员。 3️⃣ 填写报销单注意事项，了解公司规章制度与财务报销流程。 𐟎ˆ通过这次培训，新员工们将更好地适应公司环境，快速进入工作状态，与众瀚国贸共同成长！

企业成本票缺失？四大策略来帮忙！企业面临成本票缺失的困境时，可以从以下几个方面寻求解决方案： 𐟔 内部管理优化建立完善的财务管理制度：明确财务报销流程和规范，确保所有费用支出都能及时取得合法有效的票据。加强员工培训：提高员工对成本票重要性的认识，规范报销行为。 𐟌 外部渠道拓展选择合适的供应商：优先选择能够提供正规发票的供应商合作。在签订采购合同时，明确发票开具的要求和时间。利用税收优惠政策：申请小型微利企业所得税优惠，降低企业所得税税负。关注国家和地方出台的税收减免、退税等政策，如研发费用加计扣除等，以减少企业所得税支出。 𐟓ˆ 税务筹划合理利用核定征收政策：对于一些难以取得成本票的业务，可以考虑申请核定征收，按照核定的利润率计算应纳税所得额，降低企业所得税税负。利用税收洼地：在税收洼地设立分公司或子公司，享受当地的税收优惠政策，降低企业整体税负。 𐟒ᠦ𓨦„事项企业在解决成本票缺失问题时，必须遵守法律法规，不得采取非法手段获取发票或进行虚假申报。同时，应根据自身实际情况，选择合适的解决方案，并在专业人士的指导下进行税务筹划。

财务报销那些事儿：凭证填写和票据粘贴指南作为一个财务小白，报销凭证的填写和票据粘贴真是让我头疼不已。幸好，我们公司有财务经理为我们准备了详细的财务报销流程培训，省去了不少麻烦。报销凭证填写规范 𐟓 费用报销单：这个可是重中之重！所有费用报销都要填写《费用报销单》。如果是奖金、提成、补贴或者出差费用，记得分行填写清楚。比如办公用品、餐饮费、车费等，要分栏填写。别忘了附上原印章清晰的收据哦。付款申请书：这个和费用报销单差不多，填写要求也一致。需要注意的是，“收款单位”必须填写全称，“账号”和“开户行”要如实填写，比如“银行*支行”等。付款原因要写清楚，不能过于简单。所有付款项目必须附有对应的原始凭证，比如采购申请单、合同复印件等。报销凭证票据粘贴方法 𐟓‘ 票据粘贴也是个技术活儿。一般来说，票据要按照时间顺序粘贴，同类票据要贴在一起。比如办公用品的发票、餐饮费的收据等，要分别粘贴。记得在票据的背面写上报销人和审批人的名字，方便后续审核。财务报销四大原则 𐟒እ…ˆ审批后报销：这个原则很重要，没有审批的票据是不能报销的。即时清结：报销的票据要及时处理，不能拖延。谁批准谁负责：审批人要对报销的票据负责，确保真实合规。手续完整：报销的所有手续要齐全，比如审批、签字等。费用报销四大流程 𐟛 ️ 填写报销凭证：按照规范填写费用报销单和付款申请书。粘贴票据：按照时间顺序和类别粘贴票据。审批：审批人审核报销凭证和票据，签字确认。报销：报销人持审批后的凭证到财务部报销。通过这些步骤，报销流程就完成了。虽然有些繁琐，但只要按照规范来，一切都会变得简单。希望这些小技巧能帮到你们，让财务报销不再成为难题！𐟒ꀀ

财务报销全攻略，一网打尽！ 𐟓– 第一章：总则为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。 𐟓„ 第二章：费用报销凭证的规范报销单填写要求：填写完整：包括部门、日期、内容、金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员签字。金额大写准确：零壹贰叁肆伍佳柒捌玖拾佰仟万亿。 𐟓‹ 报销原始凭证的要求：合法票据：原则上必须是发票才能报销。车费：所有车票上都必须注明出发地和目的地及日期。打车票：燃油费附加的票据也必须有，金额有小数位数的需注明实际支付金额。其他票据：需注明费用用途及时间，如招待费需注明招待日期、对象及人数。 𐟓 第三章：内部控制及一般流程费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。 𐟓‹ 第四章：借款管理规定及借款流程借款申请：填写“用款申请单”，并附上相关证明材料。审批流程：部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。借款归还：借款必须在规定时间内归还，逾期不还的将从工资中扣除。 𐟓„ 第五章：日常费用报销规定及流程日常费用包括办公费、差旅费、招待费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓 第六章：工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利包括工资、奖金、津贴等。相关费用包括员工培训费、员工活动费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓„ 第七章：专项支出财务报销制度及流程专项支出包括设备购置费、项目研发费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓 第八章：报销时间的具体规定当月费用当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 𐟓‹ 第九章：附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司政策执行。

行政人员告别垫付差旅费，月结服务来帮忙！ 𐟚€ 差旅管理，让出行更高效！对于经常需要外出办公的人来说，差旅管理简直是他们的好帮手。它不仅能提高出行效率，还能帮助我们节省不少费用。通过专业的差旅管理，我们可以轻松规划行程，避免繁琐的手续和不必要的支出，让商务出行更加顺畅！ 𐟒𜠦œ𚧥覜ˆ结，简化报销流程！机票月结是差旅管理的一大亮点！传统的机票报销流程繁琐且耗时，而机票月结则可以大大简化这一过程。我们只需按照约定好的规则，每月统一结算机票费用，省去了反复核对、报销的烦恼，让财务工作更加高效！ 𐟌ˆ 个性化定制，满足独特需求！差旅管理还能根据我们的个性化需求进行灵活定制。无论是机票预订、酒店选择还是行程安排，都可以根据我们的喜好和需求进行个性化调整。这样，我们就能享受到更加舒适、便捷的商务出行体验！ 𐟛력𗮦—…管理，让商务出行更轻松！总之，差旅管理的好处多多，不仅可以提高出行效率，还能节省费用。而机票月结更是让财务报销变得更加便捷。如果你也是经常外出办公的小伙伴，不妨尝试一下差旅管理，相信它会给你带来意想不到的惊喜！

「上海保时捷货拉拉600元」看了真的难受，一群人模人样的外企精英，各个时尚靓丽帅气，面对一个绝望的司机除了冷漠、懵逼以外，就束手无策。他们可能无法理解，为了600元何至于此，更无法理解，投个诉会有这样的结果。司机更无法理解，如此体面、高大上，走进去让人自惭形秽的公司，竟然要赖我600元 ...

𐟓‹ 公司费用报销全攻略：从制度到流程 𐟒𜊰Ÿ“Œ 公司费用报销管理混乱？别担心，这套报销制度帮你搞定！ 𐟓Œ 第一章：总则 1️⃣ 为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，特制定本制度。 2️⃣ 本制度适用于公司全体员工，将费用报销分为日常办公费用、工薪福利等。 𐟓Œ 第二章：费用报销凭证的规范 1️⃣ 报销单填写要求：完整填写部门、日期、内容、金额等，金额处不能留有空格。 2️⃣ 报销原始凭证的要求：合法票据，如合同、发票等。 𐟓Œ 第三章：内部控制及一般流程 1️⃣ 费用发生过程中，原则上需两人或两人以上参与或执行，并互相监督。 2️⃣ 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。 𐟓Œ 第四章：借款管理规定及借款流程详细说明借款流程及管理规定。 𐟓Œ 第五章：日常费用报销及流程详细说明日常费用报销的流程和注意事项。 𐟓Œ 第六章：工薪福利及相关费用支出制度及流程详细说明工薪福利及相关费用的支出制度和流程。 𐟓Œ 第七章：专项支出财务报销制度及流程详细说明专项支出的报销制度和流程。 𐟓Œ 第八章：报销时间的具体规定详细说明报销时间的具体规定。 𐟓Œ 第九章：附则详细说明制度的适用范围和其他相关事项。 𐟓Œ 第十条：单据整理要求报销前必须事先整理好各类单据，并按要求粘贴和填写。 𐟓Œ 第十一条：签字要求按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，并签署日期。

电子报销单：高效报销新体验 𐟓š 在之前的分享中，我们详细介绍了报销的细节，包括电子费用报销单、付款申请单和借款单的使用。 𐟌 由于项目团队成员分布在全国各地，使用纸质版报销单存在诸多不便。首先，纸质报销单需要邮寄回来，而且修改起来非常麻烦。一旦发票寄回，后续的报销流程就完全交给了财务部门，大家都有所了解。 𐟒𛠥› 此，我们采用了电子版报销单，并锁定了固定的格式。在上传OA流程进行审核时，必须同时上传EXCEL版本的报销单和电子发票的PDF原件。这样，我们就不需要寄回打印的报销单，只需寄回发票的纸质原件，报销单可以自行打印。 𐟓… 我们每月固定两个时间进行审核，审核通过后寄回纸质发票。在收到发票之前，不会支付报销款。 𐟌Ÿ 整体来看，虽然工作量不小，但流程非常顺畅。审核留痕、线上留存资料和标准化流程在我们这种规模的企业中得到了很好的实践。

财务报销那些事儿：附件明细表和流程指南报销这事儿，每个财务人员都得面对，但做不好可是会背锅的哦！𐟘𑠧‰𙥈릘念€查附件是否齐全，有时候不仅仅要有发票，还得有其他原始凭证。来看看这些规范的会计凭证附件明细，以及一些常见的不规范点，你都做对了吗？ 𐟓‹ 规范的财务报销附件明细表发票：这个是必须的，别忘了。合同：有时候合同也是报销的必备附件。验收单：如果是采购物品，验收单也是必不可少的。付款申请单：这个是申请付款的依据。其他原始凭证：根据具体情况，可能还需要其他凭证，比如运输单、入库单等。 𐟓Š 不规范的报销附件有时候，大家为了省事，可能会省略一些必要的凭证，比如少了验收单或者付款申请单。这样做虽然省事，但风险也大。 𐟓Š 报销流程说明提交报销申请：先填写报销申请单，附上必要的凭证。审核：财务人员审核报销申请，确认附件是否齐全。审批：审批通过后，进行付款。希望这些信息对你有帮助，让你的报销工作更加规范和高效！𐟌Ÿ