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银行日记账模板在线播放_标准的现金日记账范本(2024年12月免费观看)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：导读更新日期：2024-12-04

银行日记账模板

如何高效使用日记账：详细指南（下篇） 𐟓Œ 在处理库存现金与银行同一笔业务时，可以在现金日记账和银行日记账中录入数据。通过点击右侧的“去关联”，选中同一笔业务的银行，可以避免在生成凭证时重复生成。关联成功后，可以点击锁链小图标查看已关联的日记账记录。如果不想关联，也可以在此解除关联。 𐟓 填写完日记账后，点击“生成凭证—凭证配置”，进行凭证的摘要配置和合并规则选择。对于不存在的收支类型，可以点击左侧的“加号”进行新增，对于多余的类型可以点击右侧的“删除”标志进行删除。也可以选中需要删除的收支类型，点击右上角的“批量删除”。注意，已使用过的收支类型无法删除。最后点击保存即可。 𐟓„ 返回日记账页面，点击“生成凭证-生成凭证”进入生成凭证预览界面，系统会自动匹配模板。如果认为单个模板不符合要求，可以点击右上角的“选择模版”，在这里选择其他模板，也可以在原有的模板上修改或者直接新增自身需要的模板。如果多个模板不符合要求，可以点击右上角的“批量调整模版”进行模板修改。 𐟔„ 模板调试结束后，点击右上角的“全部生成凭证”，系统会生成本次生成结果。如果生成失败，查看原因并进行修改。成功后点击“返回日记账”，可以看到已生成的凭证号，点击凭证号可以查看该凭证。已生成的凭证如果进行修改，日记账的内容不会被修改。

做出纳5年，离不开这些台账模板！作为一个做出纳已经5年的老手，我真心觉得离开这些台账模板，我可能真的无法继续工作。这些模板真的是我的好帮手，直接套用就能用，省去了很多麻烦。出纳台账模板：我的得力助手 𐟓Š 我常用的出纳报表台账模板，表格公式都是设置好的，直接可以套用！比如说，出纳日记账管理系统、期初余额表、流水账、现金日记账、银行存款日记账、汇总表等等，功能非常全面。期初余额表：年初到现在的所有记录 𐟓„ 期初余额表真的是个宝藏，可以清晰地看到年初到现在的所有记录。比如现金的年初余额是10,000元，到了某个时间点，比如2月4日，工资发放后，现金余额变成了10,356元。这个表还能看到各个银行账户的余额变化。出纳日记账管理系统：自动生成银行存款日记账 𐟒𛊊这个系统真的是太方便了，可以自动生成银行存款日记账。比如2月2日，付了办公费890元，系统会自动在日记账里记录下来。到了月底，还能自动生成汇总表，看到这个月所有费用的总和。现金日记账：每一笔交易的记录 𐟒ኊ现金日记账记录了每一笔交易的具体情况。比如2月4日，收到工资356元，系统会自动记录下来。到了月底，还能看到这个月所有收入和支出的总和。汇总表：一目了然所有数据 𐟓Š 汇总表真的是一目了然所有数据。比如1月份的汇总表，可以看到这个月所有费用的总和、分类、科目编号、会计科目、金额等等。到了年底，还能看到本年累计的数据。总结 𐟓 这些台账模板真的是我的好帮手，让我在做出纳的时候省去了很多麻烦。离开这些台账模板，我可能真的无法继续工作。希望这些经验能对大家有所帮助！

出纳必备！12套实用模版提升工作效率 𐟓š 出纳人员必备的12套实用模版，提升工作效率！财务报销管理系统 𐟓‹ 财务资金日报表 𐟓Š 出纳财务管理系统 𐟓ˆ 出纳实例账本样本（包括现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账）𐟓’ 出纳账管理 𐟓š 费用报销单自动填写 ✍️ 全面财务出纳记账管理系统 𐟓Š 现金出纳表-汇总分析 𐟓Š 现金日记账-财务出纳必备报表 𐟓Š 银行存款余额调节表模板 𐟓Š 银行现金日记账 𐟓Š 总账、明细账（三栏、多栏、数量金额）、日记账格式 𐟓Š 这些模版非常实用，出纳人员可以参考借鉴，提高工作效率。

会计必备！32公式搞定工作 𐟘𕠥ˆš入职的会计小白们，是不是每天都被各种Excel表格搞得头晕眼花，还总是加班？别担心，这里有一份老会计总结的32个常用Excel公式大全，帮你轻松搞定各种计算任务！ 𐟔 这份公式大全涵盖了会计日常工作的方方面面，包括8大类公式： 1️⃣ 判断公式 2️⃣ 统计公式 3️⃣ 数字处理 4️⃣ 求和公式 5️⃣ 查找与引用公式 6️⃣ 字符串处理公式 7️⃣ 日期计算公式 8️⃣ 其他常用公式 𐟒𜠦— 论你是处理员工基本信息、计算提成、统计考勤，还是管理合同、记录金日记账、银行存款日记账、制作三大报表，甚至进行财务分析，掌握这32个函数公式，你的工作效率将大大提升！ 𐟓š 如果你对这些公式还不够熟悉，可以搭配财务人员Excel函数应用700例来学习，涵盖各种信息函数、工程函数、数学与三角函数、数据库函数、文本函数、日期与时间函数、查找与应用函数、统计函数、财务函数和逻辑函数。每个函数都配备了详细的公式和应用模板，使用时只需填入数字，套用公式即可。 𐟕’ 熟练掌握这些工具后，不仅能提高工作效率，还能大幅减少出错率，让你在工作中游刃有余！ 𐟓栤𛊥䩥𐱥ˆ†享到这里，最新的32个Excel函数公式和财务人员Excel函数应用700例都已经打包好了，大家赶紧学起来吧！

兼职财务必备：4款云财务软件推荐以下几款云财务软件都是我实际使用过的，适合兼职财务人员使用：智记财务软件 𐟓ˆ 可以免费建立三套账，操作简便，满足基础需求。畅捷通好会计 𐟓Š 由用友集团推出，刚开始免费，现在需要收费。可以根据需求选择套餐，基础费用比金蝶精斗云略低。高级版本通常推荐安装U8。金蝶精斗云 𐟓Š 非免费，但报表自动生成，结账方便。比软件版本的金蝶更易用，费用稍高。柠檬云财税 𐟍‹ 基础账套免费，操作稍显不便，每点一个指令可能会新开网页或覆盖当前网页。增值功能如现金银行日记账、发票、工资等需要收费，但进销存功能免费。这些软件都支持手机做账，付费功能更全面，操作更便捷。

用友财务软件价格及功能全解析用友财务软件提供多种版本，满足不同公司的需求。以下是详细的价格和功能介绍：普及版 𐟌Ÿ 适合业务量较少、只需简单财务记录的创业公司。内置凭证模板和科目自动匹配功能，手工录入凭证并自动生成账簿和财务报表。价格：498元/年标准版 𐟓ˆ 适合业务量较多、需要精确核算的成长型公司。支持银行流水、发票一键导入，自动生成日记账与凭证。自动计提折旧、税费，智能结账，自动计算申报个税，出具财务报表。价格：898元/年专业版 𐟏⊩€‚合业务量多、精确核算的成熟型公司。按项目、存货、部门、员工、客户、供应商6个维度进行核算。自动计算增值税、附加税、所得税、个税等，一键完成报税和缴款。全面支持发票电子化，在线开票、自动查真假票、电票归档。包含资金管理、工资管理、固定资产管理等功能。价格：1998元/年旗舰版 𐟚€ 满足大多数公司财务管理的需要。发票生成出入库单，核算库存成本，生成凭证。规范报销流程，自动生成报销单与凭证。全面税务风险检测，给出解决方案，远离涉税风险。包含多辅助核算、一键报税、发票管理、资金管理、工资管理、固定资产管理等所有功能。价格：2998元/年增值应用 𐟒ኦ™Š版：不限账套，增购账套20元/个/年。标准版：不限账套，增购账套50元/个/年。专业版：不限账套，增购账套300元/个/年。旗舰版：不限账套，增购账套300元/个/年。功能介绍 𐟓Š 基础功能：所有版本均包含凭证、账簿、财务报表等功能。辅助核算：标准版和专业版支持单辅助核算和多辅助核算，旗舰版支持多辅助且分类管理。跨年数据查询：所有版本均支持跨年数据查询。智能结账：标准版和专业版支持智能结账功能。财税监测：专业版和旗舰版支持财税监测功能。微信记账：所有版本均支持微信记账功能。归档管理：所有版本均支持归档管理功能。固定资产管理：专业版和旗舰版支持固定资产管理功能。资金管理：专业版和旗舰版支持资金管理功能。智能凭证中心：专业版和旗舰版支持智能凭证中心功能。发票管理：所有版本均支持发票管理功能。一键税务申报：专业版和旗舰版支持一键税务申报功能。工资管理：专业版和旗舰版支持工资管理功能。税务风险管理：专业版和旗舰版支持税务风险管理功能。管理报表：所有版本均支持管理报表功能。进销台账：专业版和旗舰版支持进销台账功能。云报表中心：旗舰版支持云报表中心功能。全自动库存核算：旗舰版支持全自动库存核算功能。小畅报销：专业版和旗舰版支持小畅报销功能。开票：专业版和旗舰版支持开票功能。多角色管理：专业版和旗舰版支持多角色管理功能。增值应用：专业版和旗舰版支持增值应用功能。购买套餐包 𐟎 普及版：购买套餐包，增购会计300元/个/年。专业版：购买套餐包，增购会计300元/个/年。标准版：购买套餐包，增购会计300元/个/年。旗舰版：购买套餐包，增购会计300元/个/年。个税申报 𐟓 所有版本均支持个税申报功能。总结 𐟓 用友财务软件提供多种版本，满足不同公司的需求。无论是初创公司还是成熟型企业，都能找到适合自己的版本。选择合适的软件版本可以节省成本，提高工作效率。

会计新人必看！轻松解决账目问题的小妙招最近看到公司里来了一波新会计，每天忙得不可开交，却总是加班，感觉完全没有必要。作为一个在职三年的老会计，我想给大家分享一些实用的小技巧，帮你们避免那些不必要的麻烦。账务不对怎么办？𐟤” 首先，公司账务不对的原因有很多，比如管理不善、制度不严导致的财产损坏、丢失，或者账簿记录有误等等。面对这些问题，我有几个小妙招：银行存款对不上？𐟒𓊊如果你发现银行日记账和银行对账单对不上，可能是记账有误或者存在未达账项。这时候，你可以通过编制银行存款余额调节表来调整。这个方法非常实用，能帮你快速找出问题所在。债权债务对不上？𐟓„ 有时候你会发现债权债务明细账和对方单位的账面记录对不上。这时候，你可以采用发函询证的方法进行核对。先编制“往来款项对账单”，寄给各有关往来单位。对方核对后盖章表示核对相符；如果不相符，他们会说明情况。然后你可以根据这些信息编制“往来款项清查表”，对不相符的款项进行分类处理。财产物资对不上？𐟛 ️ 如果你的财产物资明细账和实有数额对不上，那就需要对各项财产物资进行盘点。盘点结果要逐一填制盘存单，并与账面余额核对，确认盘盈盘亏数。然后填制实存与账存的对比表，作为调整账面记录的原始凭证。现金对不上？𐟒𘊊最后，如果发现现金日记账和库存现金数额对不上，那就采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数，然后再与现金日记账的账面余额核对。清查后填写“现金盘点报告表”，并据以调整现金日记账的账面记录。提升实操技能的小工具𐟛 ️ 当然，解决了这些问题还不够，会计新人还需要不断提升自己的实操技能。这里有几个小工具推荐给大家：加图会计：这个平台的真账系统案例来源于真实工作，实用性非常强。小白上手也很快，跟着练习一两个月，日常工作基本就没问题了。会计雅苑：这是一个专门的会计、审计咨询平台，会实时更新一些实务案例。多多关注可以在以后的职业道路上避开很多雷。中国会计视野论坛：已经在工作的会计人可以关注这个论坛，上面有许多资源和模板。遇到会计难题，可以在这里求助解决。希望这些小技巧和工具能帮到大家，让你们在工作中更加得心应手！加油吧，会计新人！𐟒ꀀ

用友U8财务软件操作指南：新手必看！ 𐟓Š 用友U8财务软件操作手册 𐟓Š 𐟚€ 一、系统初始化设置进入系统管理，点击“系统”菜单下的“注册”，输入管理员账号和密码（默认为Admin/空密码）。创建账套：选择“系统管理”下的“账套”，点击“建立”，输入账套号、名称和路径，设置会计期间，点击“下一步”。设置单位信息和核算类型，继续点击“下一步”。设置基础信息，如科目编码长度等。增加操作员并设置密码。设置账套操作员的权限。修改账套信息：以账套主管身份注册，选择相应的账套，点击“系统管理”菜单下的“修改”。引入或输出账套：在系统管理下进行引入或输出操作，确保文件前缀名为UfErpAct。 𐟓„ 二、总账系统设置初始化设置：录入会计科目和期初余额，设置凭证种类。填制凭证：点击“增加”修改凭证，填制凭证后点击“保存”。审核凭证：退出总账系统重新注册，更换操作人员进入账套，选择要审核的凭证进行审核。结转期间损益：定义期间损益，选择要结转的科目生成结账凭证。月末处理或期末结账。设置现金日记账和银行日记账：在总账系统初始化设置中编辑指定会计科目。支票登记簿：勾选支票控制，在出纳系统中新增支票登记簿。出纳业务期末处理：期初未达账处理。 𐟓ˆ 三、UFO报表设置启动UFO创建空白报表，设置报表模板和数据关键字。编辑报表公式：在格式状态下编辑报表公式。追加表页：在编辑菜单下追加表页。打印设置：设置总账凭证的打印格式和细节。 𐟔砥››、基础设置打开对应设置界面，进行编码方案、数据精度等基础设置。设置机构档案、职员档案、客户分类、供应商分类等。指定会计科目：在系统初始化中指定现金和银行总账科目。设置结算方式：在收付结算中进行结算方式设置。期初余额录入：在总账系统中录入期初余额并进行试算平衡。 𐟓 五、凭证处理填制凭证：点击“增加”修改凭证并保存。修改凭证：查询并修改凭证后保存。删除凭证：在填制凭证中进行作废和整理操作。审核凭证：选择月份和凭证进行审核。记账：输入凭证号进行记账操作。结账：选择月份进行月末结账操作。

会计出纳必备！11套实用报表模板 𐟓Š 现金银行出纳管理系统参数设置出纳明细表科目月报表明细账查询收支统计使用说明 𐟓ˆ 收支汇总表收入明细表支出明细表总利润表收入汇总表支出汇总表总利润汇总表 𐟓Š 现金收支记账表账户余额总收入农行、支X宝、微信等账户收入总支出杂物费、水费、电费等支出总利润月收入、支出、利润汇总 𐟓ˆ 现金出纳日记账报表日期转换格式 2月收入汇总 2月支出汇总 2月利润汇总 1月收入汇总 1月支出汇总 1月利润汇总 ...（以此类推，每月收入、支出、利润汇总） 𐟓Š 现金出纳收支表账户光大大、花呗、支X宝、微信等账户收入支出表本月收入、支出、结余表年度收入、支出、结余表 𐟓ˆ 现金出纳月份统计及图表分析月份对比统计表收入支出余额图表分析各账户收入支出对比分析月度收入、支出、利润汇总分析 𐟓Š 现金出纳日记账报表 10月收入汇总 10月支出汇总 10月利润汇总收入金额支出金额收入所属期利润日期摘要说明日期日期摘要说明收入金额支出金额...（以此类推，每月详细记录） 𐟓ˆ 收入支出对比表 2020年总收入与总支出对比表每月收入、支出、结余对比分析图年度收入、支出、结余对比分析图

台账到底是什么？一起来了解一下吧！台账，有时候也叫流水账，其实并不是一套独立的账目，而是一个民间通俗的叫法。在实务会计核算中，台账通常包括存货明细账、生产成本（车间）明细账、银行日记账、现金日记账等等。这些账本几乎每天都要记录，而且各部门也经常需要用到这些数据。所以，会计和相关核算人员通常会把这些账本放在桌子上，方便随时查看和使用。过去的账房先生们，更是把经常用的账本放在“柜台”上，久而久之，大家就习惯把这些账称为“台账”了。希望这段解释能帮你更好地理解台账的概念！𐟘Š