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量化交易最新视觉报道_量化交易软件(2024年11月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-11-28

量化交易

量化交易的危害与应对策略量化交易在A股市场中是一个令人头疼的问题，它不仅违背了商业交易的逻辑，还严重影响了市场的健康发展。事实上，它的危害甚至超过了早期的游资和坐庄交易。量化交易的本质与坐庄并无不同，只是将资金交由一个账户进行交易。因此，我们应该尽早采取措施，加强监管，严厉打击这种行为，并加大违法处罚力度。目前，政策对违规行为的处罚力度还不够，需要参考美国的做法，使其达到倾家荡产的程度。此外，我国应尽快建立和完善信用体系，因为信用体系是商业健康发展的基石。我们应该多学习美国的经验，但也要看到，A股市场中的许多企业商业模式还存在较大差距。与美国和欧洲的企业相比，我们的企业在技术垄断、品牌效应或国际业务方面具备竞争优势的屈指可数。我们还有很长的路要走，欧美国家在优质商业模式上的研究和重视比我们早了一个多世纪。商业模式和商业发展是文化复兴的根本，打败一个国家的不是原子弹和军事能力，而是商业发展。

证监会这回可是下血本了，开会研究怎么救市 1、证监会这次可是动了真格，坐下来认真讨论怎么救市，重点整治减持、量化交易、融券这些容易引发市场波动的问题。这一举动，让A股市场终于喘了口气，虽然成交量不算太大，但市场至少有了点起色，反弹总比跌跌不休好。 2、11月的LPR没变动，这个消息一出，有人失望，但咱们得往长远看。未来两年，降息降准的可能性还是不小的，这对咱们股市来说，是个潜在的利好。 3、市场现在虽然稳住了，但咱们投资者可不能掉以轻心。股市里头，风险和机会并存，咱们得保持清醒，一步一个脚印，稳扎稳打。 4、证监会这一系列动作，其实是在给市场信心，告诉咱们，管理层是有决心、有手段稳住市场的。咱们作为股民，也得有信心，但同时别忘了风险控制。 5、现在的股市，就像大病初愈的病人，需要慢慢调养。咱们不能急，得让市场有个恢复的过程，耐心等待市场的进一步信号。 6、投资这件事，急不得。咱们得像猎人一样，耐心等待最佳时机。证监会既然已经出手，咱们就要密切关注后续政策，把握住市场的节奏。

黑周四心理又一次笼罩着大家，在此给股民朋友们说几点看法，以免有人错过重要信息：重要消息面 1. 量化交易监管情况：某头部量化员工和券商联合，最终被带走了。这让不少散户挺惊讶的，这也表明监管对量化交易开始趋严了，意味着现在正重点关注量化的一些行为。量化交易虽说能助推市场情绪，可量化砸盘也干扰了市场正常交易，特别是量化做空得严格监管，这样对股市才更有利。 2. 证监会严查严打态势：近期证监会严查严打的趋势很明显，这对市场以及股民信心的提升是非常有利的呀。这段时间查了不少人，这确实是好事，改革和反腐就得同时推进。 3. 英伟达业绩情况：英伟达2025财年Q3营收351亿美元，上年同期为181.2亿美元，而市场预期为330亿美元。英伟达的业绩落地后，整体是超预期水平的。不少人看到它盘后股价下跌了，其实是市场期望它未来有更高的业绩表现呢。不过盘后下跌之后又快速收复跌幅，这对今天英伟达概念以及芯片相关板块来说算是个好现象。 4. 光伏行业情况：光伏行业近期有减产保价的计划预期，这对整个光伏行业而言是利好消息。如今的光伏行业到了优胜劣汰的阶段了，昨晚美股光伏集体反弹上涨，可以关注一下今天和A股市场的联动情况。对今天市场的看法 1. 市场情绪方面：我觉得短线市场情绪恢复还是比较快的，涨停数量快速回暖，目前来看短线还是游资主导的小盘股行情为主，这也是进攻操作的主要方向，是以小盘题材股为主的行情。 2. 持仓角度：也可以适当参与一些医药、消费、小市值国企、周期有色等板块，因为这些板块估值不高，有安全边际，虽说短期上涨的持续性可能比不上小盘股，但相对来说还是有预期的。 3. 资金流向角度：现在有一万五千亿的成交额，所以也不用太担忧，保持偏多头思维比较合适。内资主力资金昨天重回净流入，这个信号可不能忽视呀，之前可是持续卖出呢，现在在底部忽然转向了，说明之前上涨过程中很多机构资金是存在踏空情况的，后面机构主力可能会围绕每一个震荡低点开始建仓。总的来说，大盘指数昨天扛住了压力，最后收上来了，不再是杀跌之后日内没有修复的情况了，这就说明市场已经不具备持续大跌的可能了。短期可能涨得慢些，因为要控制指数涨幅来保证个股活跃度，昨天收盘站上五日均线之后，今天需要往10日均线3400点附近去试探。个人认为今天大盘开盘后会以继续震荡向上拉升试探为主，3380 - 3400点会有一些压力，需要券商、半导体等板块在盘中起到对情绪的带动作用。就算今天没突破3400点也不用太担心，明天周五会涉及预期管理，现在的节奏就是以时间换空间为主。今天重点关注板块以及策略 1. 券商板块：券商前两天处于潜伏期，今天到了变盘阶段了，连续两天窄幅震荡，正在酝酿变盘呢，要是向上变盘就能带动大盘突破3400点，考虑到目前整个市场都在止跌反弹，我觉得向上变盘的可能性更大一些。 2. 半导体板块：总有人问半导体行情结束了没，其实还没结束，只不过操作方式变了，别看到大涨了再去追，毕竟现在不是之前的主升浪行情了，目前板块内是结构性行情，前两天说过有低吸机会了，这两天要是反弹大涨了就可以减点仓。 3. 东方概念炒作：炒作都是有风险的呀，盘后“东方”二字被市场热议，大家都知道的机会那参与的性价比就不高了，得提醒新股民朋友，别去凑这个热闹，东方概念来得快去得可能也快，到最后大多数情况是结束了，就算剩下的有几个还在波动，那波动幅度也会加大，还是要赚自己认知范围内的钱。 4. 化工涨价方面：昨天化工涨价已经火起来了，主要是游资在主导，目前机构风格不太明显，不过涨价这个逻辑倒是可以持续关注，不只是化工行业，各种有原材料等涨价预期的也都可以留意一下。 5. 光伏赛道：前面说了美股光伏新能源涨了，而且国内也在持续加大对新能源赛道的科技创新支持，所以短期内是有机会的。 6. 低空航天经济：低空从周一尾盘开始异动了，已经有资金运作几天了，没先手的可以等低吸机会。在航天航空方向里，可以重点看看卫星细分领域。

这几天，朋友圈被一条重磅消息刷屏 - 某知名量化私募高管涉嫌收受券商返佣，金额触目惊心。当大家以为量化交易只是技术优势时，没想到还藏着这样的猫腻。股市里，散户们看着自己的持仓被高频打板割韭菜，只能在评论区默默流泪："就知道这些量化不简单，原来是真的有猫腻。" "一天百万笔交易，每一笔都在收割我们的血汗钱。" 回看过去一年，量化交易占市场成交额超过 30%, 创下历史新高。而散户们呢？要么是追高被套，要么是低位被洗出局。大家都在问：凭什么他们可以 "合法" 收割？更让人心寒的是，这次曝光的可能只是冰山一角。如果不是监管出手，谁知道还有多少类似的利益输送正在上演？股市本该是投资者的净土，却被少数人变成了提款机。但转念一想，与其怪量化交易，不如问问：为什么监管总是 "亡羊补牢"? 为什么不能未雨绸缪，在问题暴发前就划出红线？毕竟，守护好市场秩序，才能真正保护投资者利益。看到评论区一位老股民留言："20 年股龄，第一次觉得如此心寒。不是因为亏钱，是因为这个市场好像越来越不公平了。" 这话说到了很多人心里。也许是时候该问问我们自己：我们想要一个什么样的股市？是让所有投资者都能公平竞争的赛场，还是任由资本玩弄规则的游戏？

这是反量化的绝招？这2个月，常见个股只用一两分钟或者三五分钟里，就垂直拉升涨停！散户想买都追不上。量化交易，就是股市的收割机了。由于量化弄人，连一些柚子都被逼得走投无路，有的柚子大额资金出现腰斩。散户就更不在话下。量化交易，是超高级计算机按照事先设定的个股品种及其涨跌价差、数量，自动执行的“大笔频繁买卖，赚1分2分积少成多”的实盘交易。这样，人和普通计算机的反应速度根本敌不住它，被它小刀快割，尽情放血。怪不得，见有少数的个股，流通市值才10多个亿，盘中股价全天大约有2个半小时在上下1分钱震荡，看着都心眼气神憔悴！不解庄家到底玩的是哪一出。而且，它的买（卖）五个档口每差一分价格，各有2、3、5、6、8千手的挂单，成交明细也往往是每一笔上千手、几千手。原来是以频繁交易和量大取胜的！这种股，加上开盘、尾盘和中间的稍大幅度涨跌变化，全天也涨（跌）不了2-3毛钱。几天盯盘下来，还深感庄家的行为不值！举例来说，卖一有大单10元卖出，你挂10元买进，卖单立时被量化交易抢先买进了……你得再挂10.01元、10.02元去追高买入，它在前面抢买的10.00元价，刚好又卖给了你！它这就赚了不是？1分，几厘，也是钱啊，因为它的交易费用比散户低得多。或者，买一有大单10元买入，你挂10元卖出，买单立时被量化交易抢先卖出……你得再挂9.99、9.98元杀跌才能卖出。它呢，则可以用前一笔卖出的资金，来买下你9.99、9.98元的卖盘！它这又拿到了相对低价的筹码不是？所以，举例的这种量化交易，用不着股价有什么大的波动，就能靠量赚钱，频繁交易，积小成大。量化交易，由于量大又频繁的买卖，别说是散户，就算柚子也抵挡不住，难以掌控盘面。于是，就有了许多个股在瞬间的直线拉升（行文仓促，借下图示意，尾盘2个10000手买盘，分分钟就直线涨停）或者垂直砸盘了。

QMT和PTrade免费量化软件7大对比嘿，朋友们！今天咱们来聊聊两款超火的免费量化交易软件——QMT和PTrade。虽然它们都是免费的，但各有千秋，到底哪个更适合你呢？让我来给你们详细扒一扒。交易品种 𐟓ˆ PTrade：这个软件支持普通股票买卖、可转债买卖、两融交易、ETF申赎套利、逆回购、期货投机、LOF基金买卖、ETF基金买卖和期权交易。除了ETF申赎套利和逆回购，其他都可以进行策略回测。 QMT：QMT主要支持股票、可转债、期货、期权和场内基金。特别是量化期权，用QMT的比较多。客户端 𐟌 PTrade：云端运行策略，交易链路短，物理位置0距离，TICK-TO-TICK“0”延时，速度杠杠的！如果你追求速度，选它准没错。 QMT：本地运行策略，TO算法在服务端运行。虽然速度上可能稍逊一筹，但灵活性更高，适合喜欢自定义策略的朋友。编程语言 𐟒𛊐Trade：主要支持Python，编程灵活度高。 QMT：支持Python和VBA，Python更常见且灵活，还可以自对接外部IDE，比如在Pycharm或VSCode里编辑策略并下单。交易工具 𐟛 ️ PTrade：支持篮子交易、一键调仓；交易某手、快速交易、枪弹交易等一键下单功能；还有日内回转、智能条件单、追涨停、拐点交易、盘口扫单、网格交易、定时国债逆回购、可转债套利、日内转股套利以及智能算法交易、ETF趋势交易等智能工具。 QMT：支持篮子交易、联动下单；行情面板多窗口分组联动、拆单算法等。数据 𐟓Š PTrade：tick级别数据，自带L2。 QMT：tick级别数据，自带L2，还可以对接三方库，目前支持113个。策略数量 𐟎Trade：模拟5个，实盘8个。 QMT：理论无限制，主要看你的电脑配置。软件定位 𐟌Ÿ PTrade：速度优势明显，适合普通投资者抢单拼速度，还有专业投资者的T0算法，摊薄成本。 QMT：策略灵活度高，适合复杂策略的编写，还有下单接口，外部编写更方便。总的来说，这两款软件各有千秋，选择哪个就看你的需求啦！希望这篇对比能帮到你，祝你交易顺利！𐟚€

关于量化交易的负面影响与风险： 1. 市场波动加剧：量化交易通过高速执行大量买卖指令，可能会放大市场波动，尤其是在市场情绪不稳定时。 2. 高频交易风险：高频交易作为量化交易的一种形式，通过极短的交易间隔进行大量交易，可能导致市场出现短暂但剧烈的价格波动。 3. 流动性冲击：量化交易策略在特定情况下可能同时触发卖出或买入信号，对市场流动性造成冲击，尤其是在市场深度不足时。 4. 系统性风险：量化交易的普及可能导致市场参与者行为同质化，一旦某个策略出现问题，可能引发系统性的市场动荡。 5. 连锁反应风险：由于许多量化交易策略具有相似性，一个策略的失败可能引起一系列相关策略的失败。 6. 算法失效风险：市场条件不断变化，可能导致曾经有效的量化模型变得无效，给投资者带来重大损失。 7. 信息不对称：量化交易通常需要复杂的算法和大量的数据支持，可能导致普通投资者与量化交易机构之间的信息不对称。 8. 数据优势问题：大型量化基金拥有先进的数据处理能力和庞大的数据库，可能使它们相较于个人投资者拥有不公平的优势。 9. 订单流信息滥用：高频交易者可能利用订单流信息来预测市场动向，这种做法可能被视为不正当手段获取利益。 10. 市场操纵风险：量化交易有可能被用于市场操纵，如通过虚假订单误导市场或情绪操纵影响投资者决策。证券公司利用量化交易进行市场交易的方式及风险： 1. 自营交易冲突：证券公司可能利用量化交易进行自营交易，与客户利益产生冲突。 2. 资产管理策略：量化交易在资产管理方面可能被用来复制指数或采用多因子模型等，但策略的有效性依赖于市场的可预测性。 3. 经纪业务风险：证券公司可能提供算法交易服务，但需注意这些工具可能带来的额外风险。量化交易对中小投资者投资策略和选择的影响： 1. 加剧市场波动：量化交易增加了市场交易量，有时会加剧市场波动，增加中小投资者的投资风险。 2. 策略多样化挑战：量化交易策略的多样化和快速变化使中小投资者难以跟上市场步伐。 3. 心理压力增加：高频交易和快速执行可能引发中小投资者的恐慌性抛售或盲目跟风。 4. 技术门槛：量化交易需要一定的技术和编程知识，对中小投资者构成挑战。 5. 市场竞争加剧：量化交易的普及加剧了市场竞争，中小投资者需面对更多竞争。 6. 市场流动性增强：量化交易有助于增强市场流动性，为中小投资者提供更多交易机会。 7. 市场有效性提升：量化交易通过算法优化和数据分析提高市场有效性，使中小投资者获得更准确信息。 8. 中性策略困境：在市场极端行情下，量化中性策略可能面临较大回撤，影响中小投资者信心。 9. 市场操纵损害：量化交易可能存在的市场操纵行为损害中小投资者利益。 10. 传统投资策略冲击：量化交易的兴起使传统投资策略变得不那么有效，中小投资者需调整策略。量化交易对市场和中小投资者的影响复杂多面，需要监管机构努力，以应对挑战。「微博股票超话」

证监会这回可是下血本了，开会研究怎么救市，强调要管好减持、量化交易、融券这些事儿。A股市场就跟着涨了起来，成交量虽然有点少，但至少反弹了嘛。话说11月的LPR没变，但未来两年降息降准还是有希望的。现在股市虽然稳，但大家还得谨慎点，毕竟投资有风险，咱们得慢慢来，别急

A股若真的想像印度股市那样走20年长期大牛市，必须进行彻底的改革，首先交易规则上要给散户T+0交易规则，机构主力T+3交易规则！关闭所有做空机制，关闭所有量化交易，对违规造假的上市公司实行退出清算赔偿制度！如果不这样进行彻底的改革，是很难走出像样的大牛市！

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