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外汇敞口最新视觉报道_做外汇的惨痛下场(2024年12月全程跟踪)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：热点更新日期：2024-12-03

外汇敞口

企业外汇风险管理：如何降低汇率风险？ 𐟔 在企业的资金管理中，外汇风险管理是一个至关重要的环节。那么，哪些企业会涉及到外汇管理呢？以下是一些典型例子： 1️⃣ 境内公司以人民币结算，但进行了美元融资； 2️⃣ 境内公司以人民币计价销售商品给境外，并以美金计价回收货款； 3️⃣ 企业在境外拓展业务，用人民币资金购买美金计价资产； 4️⃣ 集团旗下有多家子公司，涉及多种外币记账货币，最终以人民币合并报表。 𐟌 企业外汇风险主要分为三种：交易风险、折算风险和经济风险。交易风险和折算风险会直接影响会计处理和财务报表，而经济风险则是企业在当前经济环境下无法规避的。 𐟛 ️ 从企业角度来看，外汇风险管理旨在通过管理工具将外汇风险降至最低，避免投机行为。具体的管理工具包括： 1️⃣ 静态监测某个时点的外汇敞口规模； 2️⃣ 动态监测结合资金预测或计划的现金流； 3️⃣ 月度结合大银行的汇率预测及历史汇率标准差测算压力损益区间。 𐟓Š 通过这些工具，企业可以联合静动态的外币资金监测和金融市场趋势预测，上报至管理层，并联系各银行询价方案做好风险对冲工作。后期还需跟进复盘对冲操作的实际损益。

如果有usdcnh的外汇敞口，大选日忘了对冲导致血亏的，今天建议hedge了，如果想换usd或者别的货币，建议可以今天换，usd rally的幅度在周四回吐了一半，但不要忘记国内今天会开会放水。

远期结售汇：企业锁汇神器远期结售汇业务是一种银行与企业之间的外汇兑换协议，约定在未来某一日期或时间段（期限超过两个工作日）以特定价格和金额进行人民币与外币的交换。远期结汇是指企业将外汇卖给银行，而远期售汇则是企业向银行购买外汇。远期结售汇业务到期时，交割方式分为全额交割和差额交割。全额交割是指交易双方根据约定的远期汇率实际交付本外币。差额交割则是根据约定的远期汇率和到期时的定盘汇率计算轧差损益金额，并以人民币进行交割。定盘汇率可以是市场价、中间价或中国外汇交易中心公布的整点价等境内真实、有效的市场汇率。企业办理远期结售汇业务时，需具备对冲外汇风险敞口的真实需求背景。到期交割时，银行将比照即期结售汇管理规定为企业办理交割。如果远期合约到期前或到期时，企业的真实需求背景发生变更而无法履约，银行在获取企业提供的声明、确认函等书面材料后，可以为企业办理对应金额的平仓或按实际需要进行展期。 𐟌𐠦ሤ𞋤𘀯𜚤𜁤𘚩€š过全额交割远期结汇锁定收汇敞口某企业与银行签订了全额交割的远期结汇合同，约定在未来某一时点以固定汇率将外汇卖给银行。这样，企业就能锁定收汇的汇率风险，确保收益稳定。 𐟌𐠦ሤ𞋤𚌯𜚤𜁤𘚩€š过差额交割远期售汇锁定投资出资成本一家企业在境外投资时，通过差额交割的远期售汇合同，以固定汇率向银行购买外汇，从而锁定投资出资的成本，避免汇率波动带来的损失。 𐟌𐠦ሤ𞋤𘉯𜚤𜁤𘚩€š过差额交割远期售汇锁定缴纳关税成本某企业在进口商品时，使用差额交割的远期售汇合同，以固定汇率向银行购买外汇，用于支付进口关税，从而确保关税成本稳定。 𐟌𐠦ሤ𞋥››：企业通过差额交割远期售汇锁定采购成本一家企业在采购原材料时，通过差额交割的远期售汇合同，以固定汇率向银行购买外汇，用于支付采购款项，从而确保采购成本不受汇率波动的影响。

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银行管理市场利率风险的6大工具银行和其他金融机构在管理市场利率风险时，通常会使用多种工具和方法。以下是一些主要的金融风险管理工具，帮助银行识别、衡量和控制市场利率风险： 𐟔𙠨፧”Ÿ工具期货合约：期货是标准化的合约，买卖双方约定在未来某一日期按预定价格买卖某种金融资产。期货合约广泛用于对冲商品价格、利率、外汇和股指等市场风险。期权合约：期权赋予买方在未来某一日期以预定价格买入或卖出某种资产的权利，而非义务。期权可用于保护投资者免受不利市场变动的影响，如股价下跌或利率上升。互换合约：互换是两方交换未来现金流的合约，常见的包括利率互换和货币互换。它们主要用于管理利率风险和汇率风险。远期合约：远期合约是非标准化的合约，允许双方在未来某一日期以约定价格交易资产。远期合约主要用于对冲汇率和利率波动风险。 𐟔𙠤🝩™銤🡧”褿险：保护企业免受买方违约带来的财务损失。债务担保：通过第三方提供担保，降低借款人的信用风险。资产保险：保护企业和个人免受财产损失，如自然灾害或事故引起的损失。 𐟔𙠩㎩™驙额管理信用限额：限制与特定客户或行业的信用风险敞口，防止过度集中风险。市场风险限额：限制投资组合或交易头寸的市场风险敞口，避免过度暴露于市场波动中。流动性限额：设定最低流动性资产水平，确保能够应对短期资金需求。 𐟔𙠩㎩™駮᧐†模型 Value-at-Risk(VaR)模型：估计在特定置信水平和时间范围内，投资组合可能的最大损失。信用评分模型：评估借款人违约的概率，帮助机构管理信用风险。压力测试：模拟极端市场条件下金融机构或投资组合的表现，以评估其风险承受能力。 𐟔𙠨𕄤𚧨ˆ𘥌– 资产证券化是一种将特定资产（如贷款、应收账款等）转化为可交易证券的金融创新工具。通过资产证券化，金融机构可以将信用风险分散给不同的投资者，从而减轻其风险负担。 𐟔𙠨𕄦œ쥅…足率管理根据巴塞尔协议的要求，金融机构必须保持一定的资本充足率，以应对可能的金融风险。这种方法要求金融机构根据其风险资产的规模和性质，保持足够的资本，以吸收潜在的损失。这些工具和方法可以帮助银行更好地管理市场利率风险，确保其金融业务的稳健运营。

特朗普当选后，中国经济会怎么走？𐟤” 特朗普当选美国总统后，对中国经济的影响可谓是全方位的。以下是一些主要的影响领域：贸易领域 𐟏⊥‡𚥏㥏—阻：特朗普曾表示，上台后会对中国进口产品征收高达60%的关税，甚至可能限制中国通过第三国对美间接出口。这对中国出口企业，尤其是医药、原料药、中间体等关税敏感型产品的出口企业来说，简直是晴天霹雳。订单减少、利润下滑，这些都是在所难免的。贸易摩擦升级：新一轮经贸冲突的风险也在增加。特朗普可能会限制中国投资者购买部分美国资产，这会影响中国企业在海外的投资布局。金融市场 𐟓‰ 汇率波动：特朗普的政策可能会让美元走强，人民币兑美元汇率可能会继续承压，汇率波动也会上升。这制约了中国货币政策的放松空间，还可能影响银行外汇衍生品的敞口和利润。资本流动：美国长期利率与美元指数处于较强区间，这可能导致中国面临短期资本外流压力。外需下降也会影响中国出口产业链企业的信贷需求和资产质量，尤其是对江浙地区中小银行的冲击较大。产业发展 𐟏튥ˆ𖩀 业挑战与机遇：部分制造业企业的出口市场份额可能会下降，但也促使中国加快产业升级和自主创新，提高制造业核心竞争力。比如半导体、新能源、电动车等产业，需要积极应对出海挑战，加强国产替代研发生产。医药行业影响：短期内医药产品出口会受关税影响，但中长期来看，中美医药产业互补性强，合作基础深厚，美国对中国医药产品的依赖性有望不减反增。中国医药企业可以通过多元化发展战略来应对。宏观经济政策与经济增长 𐟓ˆ 政策调整：为了应对出口受阻和经济下行压力，中国政府可能会加大宏观经济政策的扩张力度。财政政策方面，中央财政赤字占GDP的比率可能会提高，发行特别国债；货币政策方面，央行有降准降息的空间，同时加大地方政府化债与促进房地产市场止跌回稳的力度。经济增长态势：2025年中国经济可能呈现前低后高的态势，全年经济增速可能在5.0%上下。在政策刺激下，内需市场有望进一步扩大，推动经济增长。总的来说，特朗普当选后，中国经济面临的挑战和机遇并存。关键在于如何调整策略，应对这些变化，保持经济的稳定发展。

从股票到国债再度外汇乃至加密货币市场，在本轮周期里市场焦虑情绪很少体现得如此明显。美国银行编制的一项跨资产风险指标目前已跃升至了金融危机以来任何选举前一周的最高点。值得一提的是，从近来期权市场的变动看，越来越多跨资产领域的期权交易员目前已降低了风险敞口，并加大对冲力度以准备迎接更多的波动。

【金价可能跌至2500美元】海外分析师尼基ⷥ𘌥𐔦–﨡觤𚯼Œ特朗普胜选后，国际金银价格持续承压，随着对地缘冲突担忧的降温，贵金属多头受到抑制。希尔斯指出，国际金价目前的走势和2016年非常相似，而国际银价也跟随下跌，国际金价可能将跌至2500美元/盎司。英国金融投资公司高级技术分析师阿克塞尔ⷩ𒁩“夫则认为，国际金价仍有基本面和技术因素的中长期支撑。他强调，全球央行的黄金购买量已达到历史水平，2024年7月，全球购买量达到近14年来的最高水平。这一飙升代表着一种重大转变，因为在过去10年里，各国央行已经“从净卖家转变为积极买家”，中国、俄罗斯、波兰、匈牙利等国都增加了黄金储备。这一趋势背后的主要动机是多元化，各国央行寻求减少对外汇和债券的敞口。随着全球债务达到创纪录水平，黄金成为对冲市场风险的关键工具。网页链接

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