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报销制度和流程在线播放_报销制度和流程ppt(2024年11月免费观看)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：导读更新日期：2024-11-28

报销制度和流程

财务报销全攻略，一网打尽！ 𐟓– 第一章：总则为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。 𐟓„ 第二章：费用报销凭证的规范报销单填写要求：填写完整：包括部门、日期、内容、金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员签字。金额大写准确：零壹贰叁肆伍佳柒捌玖拾佰仟万亿。 𐟓‹ 报销原始凭证的要求：合法票据：原则上必须是发票才能报销。车费：所有车票上都必须注明出发地和目的地及日期。打车票：燃油费附加的票据也必须有，金额有小数位数的需注明实际支付金额。其他票据：需注明费用用途及时间，如招待费需注明招待日期、对象及人数。 𐟓 第三章：内部控制及一般流程费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由办公室主任对报销单据的计划性进行二级审查，由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查；最后由总经理进行审核批准。 𐟓‹ 第四章：借款管理规定及借款流程借款申请：填写“用款申请单”，并附上相关证明材料。审批流程：部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。借款归还：借款必须在规定时间内归还，逾期不还的将从工资中扣除。 𐟓„ 第五章：日常费用报销规定及流程日常费用包括办公费、差旅费、招待费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓 第六章：工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利包括工资、奖金、津贴等。相关费用包括员工培训费、员工活动费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓„ 第七章：专项支出财务报销制度及流程专项支出包括设备购置费、项目研发费等。报销流程：填写“费用资金支取审批单”，附上相关票据，经部门经理审核签字后，交财务部门经理审批，最后由总经理批准。 𐟓 第八章：报销时间的具体规定当月费用当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。 𐟓‹ 第九章：附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司政策执行。

财务报销流程详细步骤 𐟎𔹧”覊婔€，是每个公司财务流程中的重要一环。为了帮助新手会计更好地理解，我们详细解析了费用报销的全流程。 𐟓‹ 费用报销申请首先，员工需要准备好报销所需的发票和单据，并填写《费用报销单》。填写时要注意，不得涂改，不能用铅笔或红色字体的笔填写。 𐟓Œ 审核与审批报销单填写完成后，提交给直接主管进行审核。主管需要对报销发票、相关部门负责人进行审核，确保费用的合理性和规范性。审核通过后，报销单将提交给财务部门。 𐟒𜠨𔢥Šᩃ詗觡䊨𔢥Šᩃ詗褼š计人员会对报销单进行确认，检查费用是否符合报销标准，财务是否能及时安排此费用。确认无误后，报销单将提交给执行董事长进行批准签字。 𐟓„ 报销登记与统计报销完成后，财务部门会将报销金额登记到《财务费用报销台账》和《财务费用报销明细表》中，方便后续的统计和查询。 𐟔 注意事项在费用报销过程中，要注意以下几点：确保所有报销发票和单据的真实性和合规性。及时提交报销申请，避免拖延影响报销进度。遵守公司的报销制度和流程，不擅自更改或跳过任何步骤。通过以上步骤，我们可以看到，费用报销流程虽然看似复杂，但只要按照规定步骤操作，就能轻松搞定。希望这份详细的费用报销流程解析能帮助到你！

𐟓‹财务报销全攻略 𐟤”公司的费用报销太乱怎么办？别担心，我们为你提供了一套清晰的财务报销制度和流程！ 𐟓Œ第一章：前言我们明确了财务报销及付款管理制度的目的和背景，为后续章节的展开奠定了基础。 𐟓Œ第二章：管理原则我们遵循合理、合法、透明的管理原则，确保每一笔报销都符合公司规定。 𐟓Œ第三章：授权审批权限规定明确各级人员的审批权限，确保每一笔报销都经过适当的审核。 𐟓Œ第四章：报销及付款流程详细描述了报销及付款的流程，包括提交报销申请、审批流程、付款及结算等环节。 𐟓Œ第五章：报销及付款时效规定了报销及付款的时效性，确保流程的高效进行。 𐟓Œ第六章至第九章：各类费用报销规范对低值易耗品、日常费用、业务提成等各类费用进行了详细的规定，确保每一笔费用都得到合理的报销。 𐟓Œ第十章：发票规范明确了发票的开具和保管要求，确保报销的合规性。 𐟎‰通过这套财务报销制度和流程，我们可以更好地规范公司的报销行为，提高财务管理效率！快来看看吧！

𐟓‹ 公司费用报销全攻略：从制度到流程 𐟒𜊰Ÿ“Œ 公司费用报销管理混乱？别担心，这套报销制度帮你搞定！ 𐟓Œ 第一章：总则 1️⃣ 为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，特制定本制度。 2️⃣ 本制度适用于公司全体员工，将费用报销分为日常办公费用、工薪福利等。 𐟓Œ 第二章：费用报销凭证的规范 1️⃣ 报销单填写要求：完整填写部门、日期、内容、金额等，金额处不能留有空格。 2️⃣ 报销原始凭证的要求：合法票据，如合同、发票等。 𐟓Œ 第三章：内部控制及一般流程 1️⃣ 费用发生过程中，原则上需两人或两人以上参与或执行，并互相监督。 2️⃣ 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。 𐟓Œ 第四章：借款管理规定及借款流程详细说明借款流程及管理规定。 𐟓Œ 第五章：日常费用报销及流程详细说明日常费用报销的流程和注意事项。 𐟓Œ 第六章：工薪福利及相关费用支出制度及流程详细说明工薪福利及相关费用的支出制度和流程。 𐟓Œ 第七章：专项支出财务报销制度及流程详细说明专项支出的报销制度和流程。 𐟓Œ 第八章：报销时间的具体规定详细说明报销时间的具体规定。 𐟓Œ 第九章：附则详细说明制度的适用范围和其他相关事项。 𐟓Œ 第十条：单据整理要求报销前必须事先整理好各类单据，并按要求粘贴和填写。 𐟓Œ 第十一条：签字要求按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，并签署日期。

财务报销攻略：制度流程详解财务费用的报销管理是每个公司财务制度的基石，它确保了费用报销的公平性和透明度，避免了不必要的内部纠纷。𐟏⊊𐟓š 财务管理制度：公司费用报销管理制度目录第一章：总则第二章：费用报销制度及流程第三章：借款标准及流程第四章：费用审批管理第五章：附则 𐟓Š 报销流程.pptx：票据分类：加油票、交通票、住宿票、餐饮票等粘贴方法：将票据按类别分类，小折叠在粘贴单内如果票据较多，可采取多张粘贴单粘贴对于比粘贴单大的附件，使用夹子、钉书针等固定 𐟓 报销凭证填写规范：日期填写：确保日期准确无误粘贴方法：将票据按类别分类，粘贴整齐通过这些详细的制度和流程，公司能够更好地管理财务费用，确保报销的规范性和准确性。𐟒𜀀

𐟓‹公司报销全攻略：制度与流程 𐟓š探索公司报销的奥秘，从制度到流程，一应俱全！ 𐟓Œ报销附件明细： - 货车过路费、差旅费、培训费...各类报销明细，附件要求一目了然。 𐟓Œ报销流程与原则： - 预算内费用直接报销，预算外需经审批。 - 遵循“谁支出、谁报销”原则，严禁假借他人名义。 - 所有报销均需遵循“先申请、后开支、再报销”的流程。 𐟓Œ报销系统与管理： - 使用专门的报销管理系统，确保报销流程的高效与规范。 - 财务人员需审核报销经济业务及提供的原始单据。 𐟓Œ报销数据与分析： - 费用报销明细统计表，详细记录每一笔报销数据。 - 通过数据分析，优化报销流程，提升报销效率。 𐟓Œ特别提醒： - 报销时限要遵守，逾期单据将不再受理。 - 特殊情况下需提出书面报告，经批准后方可报销。 𐟒𜦎Œ握这些报销制度与流程，让报销不再繁琐，轻松搞定！

财务报销与付款管理全攻略，轻松搞定！财务报销总是让人头疼？别担心，这套详细的财务报销及付款管理制度帮你轻松搞定！𐟘 报销及付款授权审批流程报销或付款（汇款）审批流程如下：单次报销或付款（汇款）金额800元及以内的审批流程：经办人主管部门负责人（部门经理）财务单次报销或付款（汇款）金额801-2000元之间的审批流程：经办人主管部门负责人（部门经理）分管领导（业务副总）财务单次报销或付款（汇款）金额2001-10000元的审批流程：经办人主管部门负责人（部门经理）分管领导（业务副总）总经理财务单次报销或付款（汇款）金额10000元以上的审批流程：经办人主管部门负责人（部门经理）分管领导（业务副总）总经理董事会会签审批财务报销及付款流程图报销及付款流程图详见第四章。费用报销及付款事项办公电话费、网络使用费：参照合同缴费。年检费、银行手续费：按照实际发生费用报销。其他费用：根据实际情况进行报销。小结通过这套详细的财务报销及付款管理制度，你可以轻松管理各种费用报销和付款事项，确保财务流程的规范和高效。赶快试试吧！𐟓š✨

𐟓š财务制度和流程全解析𐟔 𐟤”财务制度和流程的梳理，是每位财务经理的必修课。这不仅仅是一份繁琐的工作，更是企业稳健运营的基石。𐟒𜊊𐟓–财务制度涵盖了公司层面和财务部门内部两大板块。公司层面的制度流程，主要依据审批模块来制定，每一项审批都应有对应的《操作指引》和《管理制度》。𐟓‹ 𐟔操作指引，就像是员工的导航仪，指引他们如何一步步完成审批流程。无论是付款、报销还是开票，都有详细的步骤和注意事项。𐟚€ 𐟓而管理制度，则规范了我们的支付时间和要求，明确了各项类目的标准。比如付款管理制度、报销管理制度等，都是为了确保财务活动的有序进行。𐟒𘊊𐟒᥈륰看这些制度和流程，它们能大大提高工作效率，避免不必要的纠纷。而且，完善的制度和流程，也是企业风险控制的重要一环。𐟛᯸ 𐟔妉€以，财务经理们，赶快行动起来，完善你们的财务制度和流程吧！这样不仅能节省沟通时间，还能让企业运营更加规范、高效！𐟚€

日本的医疗福利，你知道多少？𐟌𐟒‰ 𐟌 随着越来越多的人考虑移民或长期居住在日本，很多人对日本的医疗福利产生了兴趣。你知道吗？日本的医疗系统不仅在国内非常完善，甚至在国外也能享受到一定的报销福利！ 𐟒‰ 日本医疗报销制度如果你持有日本的长期签证，并且加入了国民健康保险，那么你只需要缴纳厚生年金或国民年金，就能享受到70%的医疗费用报销（自费部分仅需30%）。这包括诊疗费、药费、仪器检查费（如拍片、做镜等），以及住院期间的伙食费和看护费。 𐟌 海外就医也能报销加入国民健康保险后，你在海外（包括国内）的医疗费用也可以报销。只要在受日本政府承认的医疗机构（如国际医院或知名公立医院）接受治疗，并且相关费用符合报销条件，你就可以申请报销。 𐟓‹ 报销流程你需要将诊疗记录、费用明细、发票等资料以及个人基本资料递交申请。审核通过后，报销的费用将直接打入你的日本账户。需要注意的是，报销费用只能按照在日本的实际支出计算，超出部分需要自费。 𐟒𘠩똩❧–—养费制度对于报销后的自费部分，日本还有一个高额疗养费制度。这意味着如果你支付的医疗费用超过了某个额度，剩余部分可以全免或只收取1%。这个额度是根据患者的年龄和收入来决定的，不仅适用于单次高额医疗支出，还适用于多次小额医疗费用的叠加。 𐟑𖰟‘𕠨€人小孩福利更多对于老人和小孩，日本的医疗福利更加优厚。从2023年起，东京0-18岁的未成年人实现全免费医疗。而70岁以上的老人，医保报销比例最低可达80%，最高可达90%，个人仅需承担20%以下的费用。 𐟔‘ 如何加入日本医保你可以通过以下两种方式轻松获得日本身份并加入医保：日本高度人才签证：只要你在日本拥有稳定的事业，并且符合高度人才打分表的要求（达到70分），就可以申请。这个签证一次性获批5年长期居留签证，最快1年可以申请永住。日本经营管理签证：这个签证对年龄、语言、学历、年收入等要求较低，只需要在日本注册经营公司（投资约500万日元）即可。根据公司经营情况可以续签1-5年，入籍或永住需要满足5年或10年的居住要求。 𐟔 更多信息日本的医疗福利不仅在国内非常完善，还覆盖了国外就医的部分费用。如果你对日本的医疗福利感兴趣，可以进一步了解日本的高度人才签证和经营管理签证等移民政策。

史上最全的财务管理制度，快来看看吧！ ❤️ 日常费用报销管理制度 ❤️ 采购流程管理制度 ❤️ 用款（付款）流程管理制度 ❤️ 业务招待管理制度 ❤️ 差旅管理费规定 ❤️ 印章管理制度日常费用报销管理制度日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。报销人必须取得相应的票据，具体要求如下：票据上必须有日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货单位印章。报销要及时，无特殊原因当月发生的费用在次月月底前报销，以发票上注明的日期为准。填写报销单应注意：准确填写《费用报销单》中的费用报销日期和报销内容，报销内容和性质要和后附单据保持一致；注明附件张数和金额；金额大小写须完全一致（不得涂改）。按规定的审批程序报批，目前一般流程参见本制度第三条。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用的《费用报销单》。部门负责人审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。采购流程管理制度采购主要包括：办公用品、物品采购、固定资产等。办公用品和物资采购：需填写《采购申请表》报送相关领导签字，审批同意后送到采购部，由采购员统一采购，采购回来交有仓库管理。仓库管理员会通知相关人员来申领，办理登记后方可领用。固定资产采购：需提前1月申请，需填写《采购申请表》报送总经理，经公司股东会审批同意后到采购部，由采购员统一采购。采购申请的一般规定：申请人填写《采购申请表》。相关负责人审核签字。交有仓库员统一管理。采购部门复核。总经理审批。采购报销的一般流程：申请人填写《费用报销单》。部门负责人审核签字。财务部门复核。总经理审批。到出纳处报销。用款（付款）管理制度用款（付款）申请主要包括：项目运营费用、推广费、供应商付款、差旅费等相关费用的预支。用款申请：项目运营费用、推广费等申请直接由用款部门填写。填写用款申请单应注意：准确填写《用款申请单》中的申请日期、合同号、约定时间、收款信息，写明用款用途理由；金额大小写须完全一致（不得涂改）。报送相关领导签字审批。付款一般流程：项目运营费用、推广费、供应商付款：直接由用款部门填写《领（付）款凭证》，按照费用报销的规定填写内容。附上经审批过后的《用款申请单》、《采购申请表》等相应的原始单据及相关人员确认签字。差旅费等相关费用的预支一般规定：差旅费等相关费用的预支申请：由直接申请人填写《出差申请预算表》。报送相关领导签字，审批同意后，到出纳处拨款。申请流程如下：申请人填写相关负责人审核签字出纳拨款。款项核销的规定：出差回来后应于五个工作日内填写费用报销单，财务部负责账务清算，款项核销采取“多退少补”原则；当实际报销金额小于用款申请金额，申请人应将多余款项及时退回出纳处，实际采购报销金额大于用款申请金额时，出纳安排支付剩余款项。报销流程参照费用报销流程。业务招待管理制度业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可陪同可不陪同的，不陪同；可发生可不发生费用的不发生。业务招待对象：与公司发生业务往来的重要客户和供应商；为公司提供上市或其他战略服务的服务机构；对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。业务招待申报（邮件或纸制形式均可）：各级人员有重要客户需要在外宴请招待的，应当提前1个工作日填写《业务招待申请表》，报请上一级主管审核，经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的，需在邮件正文列明《业务招待申请表》所述内容，在报销时打印相关邮件。临时特殊情况下发生的接待需求，可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待，但招待完毕后进行费用报销前，必须补报《业务招待申请表》总经理审批签字后方可履行报销流程。