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金融期货合约权威发布_金融期货合约主要包括(2024年12月精准访谈)

内容来源：麦吉窗影视所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

金融期货合约

中证1000新合约，你准备好了吗？大家好，今天有个重磅消息要告诉大家！中国金融期货交易所（中金所）最近在官网上发了个通知，说要征求意见，准备推出中证1000股指期货和股指期权合约。这可是时隔多年后的又一次重磅推出，金融圈里一下子就炸锅了。首先，中金所这次推出的中证1000股指期货和股指期权合约，真的是符合这几年市场发展的新要求。这样一来，投资者的选择就更多了，对冲工具也更丰富了。特别是对于那些做量化投资的朋友们，这简直是福音啊！不仅可以丰富策略和产品类型，还能降低对冲成本，真是双赢！中证1000股指期货合约详解 𐟓Š 这次发布的《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》（征求意见稿）里，有几个关键点大家要注意：合约标的：这个合约的标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数，合约交易代码是“IM”。合约乘数：每点人民币200元，最小变动价位是0.2指数点，报价也是0.2点的整数倍。交易保证金：最低交易保证金标准是合约价值的8%。每日价格波动限制：涨跌停板幅度是上一交易日结算价的10%，到期月份合约最后交易日的涨跌停板幅度则是20%。持仓限额：客户某一合约单边持仓限额是1200手，如果某一合约结算后单边总持仓量超过10万手，结算会员下一交易日的单边持仓量不得超过总持仓量的25%。中证1000股指期权合约详解 𐟓ˆ 还有《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》（修订征求意见稿），这个也有几个关键点：标的指数：中证1000股指期权合约的标的指数也是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。合约乘数：每点人民币100元。最小变动价位：0.2指数点。交易代码：看涨期权合约交易代码是“MO合约月份-C-行权价格”，看跌期权合约交易代码是“MO合约月份-P-行权价格”。每日价格波动限制：涨跌停板幅度是上一交易日标的指数收盘价的10%。总结 𐟓 总的来说，这次推出的中证1000股指期货和股指期权合约，真的是为了满足市场发展的新要求，给投资者提供了更多的选择和对冲工具。特别是对于那些做量化投资的朋友们，这真的是一个大大的利好！不过，具体的保证金门槛可能会超过10万元，大家要做好准备哦！

期权入门指南：一文搞懂期权基本知识 𐟓– 期权是什么？期权，简单来说，就是一种选择权。买卖双方通过签订合约，买方支付一定数额的权利金给卖方，从而获得在规定时间内，以双方事先约定的价格，购买或出售特定金融资产或金融期货合约的权利。就像是花点钱买了一个未来的买卖选择权。 𐟌Ÿ 期权的特点是什么？期权和金融期货的最大区别在于买卖权利的交换。买方支付了期权费后，就获得了合约所赋予的权利，但并没有必须履行该期权合约的义务。 𐟎œŸ权有哪些类型？期权主要分为两大类：看涨期权和看跌期权。 𐟔𙠧œ‹涨期权：赋予买方在约定期限内，以协定价格买入一定数量的金融工具的权利。 𐟔𘠧œ‹跌期权：赋予买方在约定期限内，以协定价格卖出一定数量的金融工具的权利。此外，根据执行时间的不同，期权还可分为欧式期权和美式期权。欧式期权仅在到期日可执行，而美式期权在到期日前的任何时间均可执行。 𐟒𜠦œŸ权的功能有哪些？期权具备多种功能，如风险限定、资产保值、杠杆效应和风险对冲等，这些功能使期权成为投资者和风险管理者的有力工具。 𐟒𐠨𔭤𙰦œŸ权需要支付费用吗？当然需要。买方必须向卖方支付一定数额的费用，这被称为期权费或权利金。该费用的多少取决于多种因素，包括相关标的资产的价格、执行价格、剩余到期时间以及波动率等。 𐟎‰ 总结：期权，这种金融衍生工具，极具魅力和灵活性，它允许投资者在未来的某个时间点以约定的价格购买或出售某种金融资产，从而为投资者提供了更多的策略选择和空间。掌握期权知识，就是打开了金融投资新领域的大门。𐟚ꀀ

实时播报：【中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债】中金所发布通知，2024年记账式附息（二十三期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2412、T2503和T2506合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9182、0.9199和0.9217。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2412、T2503和T2506的可交割国债范围，可用于交割意向申报。（第一财经）

**什么是股指期货** 股指期货，全称股票指数期货，是一种金融衍生品，它允许投资者对特定股票指数的未来价格进行投机或对冲。这种金融工具的基本原理是基于未来某一时间点的股票指数水平，通过合约的形式进行交易。 1️⃣ **交易标的**：股指期货的交易标的物是股票价格指数，而不是具体的股票。目前，我国中国金融期货交易所推出了沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货以及中证1000股指期货等多个系列的股指期货产品。 2️⃣ **交易方式**：投资者可以通过买入（做多）或卖出（做空）股指期货合约来参与市场，而无需实际持有任何股票。这种交易方式使得投资者能够在不直接持有股票的情况下，对股票市场的整体走势进行预判和交易。 3️⃣ **功能作用**：股指期货作为衍生品工具，是证券市场的减震器和稳定器。它不仅能够为机构投资者提供有效的避险工具，降低现货市场的抛压，还能够通过价格发现功能提升投资者对证券市场未来走势的信心。综上所述，股指期货是一种重要的金融衍生品，它通过允许投资者对股票指数的未来价格进行交易，为投资者提供了更多的投资选择和风险管理工具。 #什么是股指期货#

期货投资指南：如何用小钱赚大钱？ 𐟌Ÿ期货投资全攻略！带你玩转金融市场𐟌Ÿ 期货是什么？𐟤” 期货，简单来说，就是一份在未来某个时间按约定价格买卖某种商品的合同。它像一张“未来支票”，锁定了未来的交易价格和数量。𐟓𐟒𐊊期货的分类+𐟓š 期货主要分为两大类：商品期货：标的物是实物商品，比如大豆、棉花、原油、铜等。这些商品的价格受供需关系、天气变化等多种因素影响。𐟌𑰟›⯸ 金融期货：以金融工具为标的物，包括利率期货和指数期货。它们更贴近金融市场，反映经济和政策变化。𐟓ˆ𐟒𘊊期货的特点+✨ 杠杆效应：期货交易允许你用少量保证金控制大额交易，以小博大，但风险也相应放大。𐟔𐟒𜊩똦𕁥Š覀篼š市场活跃，买卖方便，随时调整仓位。𐟚€𐟒芥𘂥œ𚩀明度：所有交易信息公开透明，减少信息不对称。𐟔𐟑€ 多样化品种：涵盖商品、金融等多个领域，选择多样。𐟌ˆ𐟓Š 期货交易方式+𐟓ˆ 直接交易：通过期货交易所开设账户，直接买卖期货合约。𐟒𛰟’𜊥𗮤𛷥ˆ约（CFD）：不直接持有期货合约，通过差价获利，更灵活。𐟒ᰟ’𐊦œŸ货期权：在特定时间以预设价格买卖期货的权利，适合风险管理。𐟎ﰟ›᯸ 场外交易：投资者间直接交易，协商条款，灵活性高但风险也大。𐟤𐟒𜊊注意事项+⚠️ 风险管理：期货交易杠杆高，风险大，务必设置止损点，控制仓位。𐟛᯸𐟓‰ 市场分析：关注宏观经济、政策变化、供需关系等，做好市场分析。𐟓Š𐟔 专业知识：期货投资复杂，建议系统学习相关知识，提升投资能力。𐟓š𐟧 以铜期货为例，近期受全球经济形势和供需关系影响，铜价波动较大。投资者需密切关注市场动态，灵活操作，才能在期货市场中获利。𐟓‰𐟓ˆ 期货投资，既是一场智慧与勇气的较量，也是实现财富增值的重要途径。

实时播报：【中金所发布关于增加10年期国债期货合约可交割国债的通知】2024年记账式附息（二十三期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2412、T2503和T2506合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9182、0.9199和0.9217。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2412、T2503和T2506的可交割国债范围，可用于交割意向申报。（中国金融期货交易所）

【中金所：增加10年期国债期货合约可交割国债】11月27日，中国金融期货交易所发布关于增加10年期国债期货合约可交割国债的通知。 2024年记账式附息（二十三期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2412、T2503和T2506合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9182、0.9199和0.9217。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2412、T2503和T2506的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

全球股市弱势，A股各大指数全线上涨！沪指成功收复20日线，目标直指3700点！ 1、全球股市仍然偏弱！昨夜美股涨跌分化，道指微跌-0.28%，但是纳指和标普500指数分别上涨1.04%和0.4%，隔夜中概股表现弱势，纳斯达克中国金龙指数下跌-0.75%；欧洲股市全线普跌，一片绿，亚太股市除韩国市场横盘微涨之外，全线下跌！ 2、美元指数回落，但人民币汇率未见动静！近期全球各国都把眼光放在美国，看懂王上任以后会布局哪些方向，目前各国资本市场也不敢轻举妄动，没有哪国股市走出强势上涨行情，反而正在经历短线下行趋势。如果从近期各国股市对比来看，A股市场还算是走势强势的。连续4个交易日，强美元终于回落了，共计下跌-0.65%，但是人民币汇率未见明显反攻！ 3、A股走势强势！无惧于全球股市弱势的大背景，A股上证指数小幅低开-0.25%以后，开始震荡上行。截止午间收盘，各大指数全面上涨！沪指和深证成指分别上涨0.55%和0.77%，创业板指和科创50指数分别上涨0.59%和0.32%。上午成交额达9506亿，比昨天同期放量867亿，两市4395只股票上涨，仅857只下跌！ 4、股指期货全面上涨，国债期货全面下跌！纵然A股表现出弱势，但是奇怪的是，在金融期货市场，上证、深证、中证500、中证1000等股指期货主力合约全面上涨；而债市的期货合约二债、五债、十债、三十债主力合约全面下跌。债市走熊则股市走牛，从金融期货市场看，今天市场上的观点是看多股市，看空债市。 5、后续行情怎么走？今天盘中，上证指数已经成功收复并站上了20日均线了，如果能够继续稳住在20日线上方，则后续积极看多，目标位置仍然是3700点，经历了11月8日至18日的回踩洗盘，又能冲一波上涨行情。如果今天收盘后失守20日线，短线则继续观望，等待回踩和突破的机会！综上所述，从当下的市场情绪来看，经历了9月底的疯牛行情以后，多数股民已经对A股的长线走势不再悲观。很多股民已经看清了市场真相，现在无非是洗盘回踩到哪里，以及解决分化行情如何轮动的问题。解决洗盘很分化的问题，切记以快打快和追涨杀跌。一些关键的主线方向，只要基本面业绩没有发生利空，技术面走势没有破位，就在关键支撑位加仓，关键承压位减仓。大势已经明朗，拥抱时代的红利吧！「财经超话」「股票」「今日看盘」「a股」

金融衍生工具详解：从远期到互换金融衍生工具，简单来说，就是那些价值依赖于其他金融工具的产品。比如，远期、期货、期权和互换等等。这些衍生工具的原生性金融工具包括股票、债券、存单和货币等。关键词记忆：远期合约（forwards）：这个合约的意思是，双方约定在未来某个时间点，按照约定的价格买卖一定数量的资产。比如说，你和我约定，明年这个时候，你按每斤10块钱的价格卖给我100斤大米。这就是一个远期合约。期货合约（futures）：期货和远期有点像，但它是标准化的合约，通常在固定的交易场所进行。还是拿大米为例，我们约定明年这个时候按每斤10块钱的价格买卖100斤大米，这个合约就是期货合约。期权合约（options）：期权合约给买方一个权利，在约定的时间和价格内，买进或卖出一定数量的资产。比如说，你花10块钱买了个期权，约定明年这个时候可以按每斤10块钱的价格买100斤大米。这就是一个期权合约。互换合约（swap）：互换也叫掉期或调期，是交易双方在合约有效期内，按照事先确定的名义本金和约定的支付率互相交换支付。比如，你可以和我约定，你用固定利率换我的浮动利率，这就是一个互换合约。这些金融衍生工具在日常生活中并不常见，但在金融市场上却非常重要。希望这些关键词能帮助你更好地理解和记忆这些复杂的金融工具！

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